Max Chat
Analyse de l'entreprise Steel Dynamics
1. CV
Avantages
- Le prix (131.85 $) est inférieur au juste prix (166.66 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.6%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.82%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.97 %.
Inconvénients
- Les dividendes (1.46%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.46%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.27%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Steel Dynamics | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -1.2% | 1.6% |
| 90 jours | 7.5% | 2.4% | 31% |
| 1 année | 8.6% | -1.8% | 12.3% |
STLD vs Secteur: Steel Dynamics a surperformé le secteur « Materials » de 10.41 % au cours de l'année écoulée.
STLD vs Marché: Steel Dynamics a légèrement sous-performé le marché de -3.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STLD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STLD avec une volatilité hebdomadaire de 0.1654 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (131.85 $) est inférieur au juste prix (166.66 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (131.85 $) est inférieur de 26.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.07) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.3 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.97 % à 21.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.46 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.46 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.46 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.39%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
