Analyse de l'entreprise Strattec Security Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (23.35 $) est inférieur au juste prix (41.65 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.64%) est supérieur à la moyenne du secteur (-40.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.77 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.6 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.0067%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Strattec Security Corporation | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -39.6% | 35.2% | 0.6% |
| 90 jours | -8.3% | -46.3% | 8.4% |
| 1 année | 2.6% | -40.4% | 33.9% |
STRT vs Secteur: Strattec Security Corporation a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 43.06 % au cours de l'année écoulée.
STRT vs Marché: Strattec Security Corporation a considérablement sous-performé le marché de -31.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: STRT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: STRT avec une volatilité hebdomadaire de 0.0507 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (23.35 $) est inférieur au juste prix (41.65 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (23.35 $) est inférieur de 78.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4352) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4352) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1826) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1826) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.5) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10000).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0067%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0063%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.6 % à 3.77 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.6%) sont à un niveau confortable.
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