Analyse de l'entreprise Twin Disc, Incorporated
1. CV
Avantages
- Le prix (7.54 $) est inférieur au juste prix (13.64 $)
- Les dividendes (1.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7903%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-49.57%) est inférieur à la moyenne du secteur (-20.91%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.5766 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.33%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=41.05%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Twin Disc, Incorporated | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 4.1% | -2.4% | 8.2% |
90 jours | -24.8% | -27.4% | -2.6% |
1 année | -49.6% | -20.9% | 16.8% |
TWIN vs Secteur: Twin Disc, Incorporated a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -28.65 % au cours de l'année écoulée.
TWIN vs Marché: Twin Disc, Incorporated a considérablement sous-performé le marché de -66.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TWIN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TWIN avec une volatilité hebdomadaire de -0.9532 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.54 $) est inférieur au juste prix (13.64 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.54 $) est inférieur de 80.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.61).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5478) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.67).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5478) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.66 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-10.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-10.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.5766 % à 15.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7903 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.43%) sont à un niveau inconfortable.
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