Analyse de l'entreprise United Security Bancshares
1. CV
Avantages
- Le prix (8.37 $) est inférieur au juste prix (9.17 $)
- Les dividendes (5.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.35%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.22 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.49 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.69%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| United Security Bancshares | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | -5% | -0.3% |
| 90 jours | 10% | -2.1% | 10% |
| 1 année | 2.7% | -45% | 9.7% |
UBFO vs Secteur: United Security Bancshares a surperformé le secteur « Financials » de 47.71 % au cours de l'année écoulée.
UBFO vs Marché: United Security Bancshares a considérablement sous-performé le marché de -7.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UBFO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UBFO avec une volatilité hebdomadaire de 0.0519 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.37 $) est inférieur au juste prix (9.17 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.37 $) est légèrement inférieur au juste prix de 9.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7019).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.46) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.49 % à 1.22 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (56.19%) sont à un niveau confortable.
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