United Security Bancshares

Rentabilité sur six mois: -12.63%
Rendement en dividendes: 5.59%
Secteur: Financials

Rapports United Security Bancshares

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0882 0.0989 0.1523 0.1844 0.1776 0.12 0.1349 0.1279 0.1215 0.1267 0.1364 -7.31
Выручка, млрд $
0.033 0.0362 0.0385 0.0425 0.0367 0.0389 0.0478 0.0654 0.0486 0.0486 0.0475 5.78
Чистая прибыль, млрд $
0.0074 0.0086 0.014 0.0152 0.009 0.0101 0.0157 0.0198 0.0148 0.0148 0.0139 10.46
EV, млрд $
0.0029 0.0638 -0.0444 -0.0257 -0.1603 -0.067 0.096 0.1818 0.1319 0.1319 0.0365 -196.18
EBIT, млрд $
0.0151 0.0187 0.0221 0.0252 0.0147 0.0142 0.0233 0.0319 0.0275 0.0275 0.0223 13.35
EBITDA, млрд $
0.0151 0.0187 0.0234 0.0266 0.0161 0.0154 0.024 0.0021 0.0296 0.0296 0.0174 12.95
OIBDA, млрд $
0.0167 0.0177 0.0304 0.0389 0.039 0.039 0.0285 18.49
Баланс стоимость, млрд $
0.0964 0.1014 0.0499 0.0576 0.0591 0.0617 0.1125 0.1225 0.1304 0.1304 0.0972 17.15
FCF, млрд $
0.0084 0.0064 0.0101 0.0133 0.0127 0.0153 0.0216 0.0206 0.008 0.008 0.0156 -8.83
Операционный денежный поток, млрд $
0.0095 0.0076 0.0111 0.0143 0.0138 0.0166 0.0237 0.0214 0.008 0.008 0.0167 -10.33
Операционная прибыль, млрд $
0.0137 0.0174 0.056 0.0252 0.0147 0.0142 0.0259 0.0566 0.0242 0.0242 0.0271 10.48
Операционные расходы, млрд $
0.0113 0.0107 0.022 0.0134 0.0222 0.0236 0.0041 0.0089 0.0244 0.0244 0.0166 1.91
CAPEX, млрд $
0.0011 0.0011 0.001 0.000956 0.0011 0.0013 0.0021 0.000787 0.000787 0.000787 0.0012 -6.48


Bilan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1137 0.1079 0.2203 0.219 0.2941 0.2192 0.0386 0.0408 0.0562 0.0562 0.1298 -28.18
Short Term Investments $
0.0575 0.0457 0.0664 0.0763 0.0823 0.1789 0.2075 0.1813 0.1574 0.1574 0.1615 13.85
Long term investments $
0.4477 0.5066 0.5627 0.5947 0.5813 0.5886 0.0862 0.1826 0.2109 0.1878 0.2512 -20.43
Total Receivables $
0.0039 0.0065 0.0083 0.0082 0.0091 0.0075 0.0085 0.0079 0.0081 0.0081 0.0082 -2.30
Total Current Assets $
0.7148 0.7439 0.8467 0.3035 0.3855 0.4057 0.2477 0.0533 0.2217 0.2217 0.2628 -10.47
Чистые активы, млрд $
0.0108 0.0104 0.0102 0.1092 0.116 0.1178 0.1202 0.0118 0.1129 0.2477 0.0957 -0.54
Активы, млрд $
0.7877 0.8058 0.9331 0.9569 1.09 1.33 1.3 1.21 1.21 1.21 1.23 2.11
Short Term Debt $
0.0083 0.0088 0.0097 0.0035 0.003 0.0027 0.0021 0.0626 0.0032 0.0032 0.0147 1.30
Long Term Debt $
0.0088 0.0097 0.0102 0.0108 0.0109 0.0112 0.0109 0.0112 0.0116 0.0116 0.0112 1.25
Задолженность, млрд $
0.6913 0.7045 0.8238 0.8409 0.9748 1.21 1.19 1.09 1.08 1.08 1.11 2.07
Чистый долг, млрд $
-0.1049 -0.0982 -0.2102 -0.2047 -0.2802 -0.2053 -0.0256 0.0339 -0.0415 -0.0415 -0.1037 -31.75
Долг, млрд $
0.0177 0.0195 0.0102 0.0143 0.0139 0.0139 0.013 0.0747 0.0147 0.0147 0.0260 1.13
Interest income $
0.0274 0.0295 0.0329 0.0366 0.0407 0.0339 0.0377 0.0493 0.0597 0.0443 7.96
Расходы на обслуживание долга $
0.0014 0.0017 0.0027 0.0039 0.0023 0.0021 0.0032 0.0111 0.0139 0.0139 0.0065 43.30
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0261 0.0281 0.0312 0.0366 0.0407 0.0339 0.0377 0.0493 0.0597 0.0597 0.0443 7.96
Goodwill $
0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.00
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.0014 0.0014 0.0014 0.0011 0.000709 0.0021 0.0021 0.0021 0.0015 8.45
Себестоимость, млрд $
-0.000461 -0.000776 -0.000102 0.0012 0.0014 -0.0001 0.000939 0.003 0.002 0.000102 0.0012 -200.40
Товарно материальные запасы $
0.0129 0.0065 0.0057 0.0057 0.0068 0.005 0.0046 0.0046 0.0326 0.0326 0.0107 36.82


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.4299 0.57 0.8275 0.8933 0.5272 0.5929 0.9194 1.16 0.8595 0.8595 0.8118 10.27
Цена акции ао 8.96 10.85 10.45 7.06 7.93 7.31 8.41 10.1 8.37 8.37 8.42 1.09
Число акций ао, млн 17 17 16.94 16.98 17 17.03 17.06 17.13 17.2 17.2 17.08 0.23
FCF/акцию 0.4932 0.3781 0.5963 0.7857 0.7447 0.8982 1.26 1.2 0.4644 0.4644 0.9135 -9.01


Efficacité

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 7.66 8.52 13.31 13.47 7.67 8.49 13.48 16.85 11.69 11.69 -47.34 11.64 8.79
ROA, % 0.9376 1.07 1.61 1.61 0.8744 0.8333 1.19 1.58 1.22 1.22 10.67 1.14 6.89
ROIC, % -3.58 8.82 9.11 8.99 9.53 15.95 12.47 13.11 18.78 14.25 6.57 14.91 -2.23
ROS, % 23.84 36.45 35.69 24.4 25.93 32.81 30.25 30.42 30.42 30.42 26.44 29.97 3.25
ROCE, % 18.44 18.47 2.63 1.35 1.07 1.79 2.54 2.27 21.08 21.08 -44.45 5.75 81.51
Ebit margin, % 52.93 33.8 34.18 48.7 56.53 56.53 56.53 45.95 10.83
Рентаб EBITDA, % 51.72 60.86 62.48 43.87 39.52 50.18 3.22 60.87 60.87 60.87 37.71 42.93 9.02
Чистая рентаб, % 22.37 23.84 36.45 35.69 24.4 25.93 32.81 30.25 30.42 30.42 26.43 28.76 4.51
Operation Margin, % 48.03 57.35 50.03 33.8 34.18 54.09 86.46 49.83 49.83 49.83 31.91 54.88 7.83
Доходность FCF, % 8.79 9.68 8.48 4.22 5.48 7.51 10.55 11.34 16.86 16.94 12.64 17.67


Chances

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
13.39 17.62 11.83 11.8 13.37 13.69 7.76 7.47 11.73 11.73 25.86 10.80 -2.58
P/BV
1.03 1.5 1.52 1.54 1.02 1.15 1.08 1.21 1.33 1.33 -12.42 1.16 5.45
P/S
3 4.2 4.31 4.21 3.26 3.55 2.54 2.26 3.57 3.57 6.65 3.04 1.83
P/FCF
23.69 18.25 13.31 9.48 8.82 5.93 5.87 6.15 15.86 15.86 19.22 8.53 12.45
E/P
0.0567 0.076 0.0854 0.0747 0.0749 0.1227 0.1629 0.1562 0.1167 0.1167 0.05 0.1267 9.27
EV/EBIT
-1.14 -12.92 -5.03 4.12 4.8 4.8 4.8 -0.8460 -182.03
EV/EBITDA
0.1917 3.4 -1.9 -0.9678 -9.95 -4.35 4 86.38 4.46 4.46 18.74 16.11 -185.17
EV/S
0.0876 1.76 -0.6381 -4.36 -1.81 2.01 2.78 2.71 2.71 2.71 6.87 1.68 -208.41
EV/FCF
0.345 9.93 -2.03 -12.65 -4.61 4.45 8.83 16.51 16.51 16.51 24.55 8.34 -229.07
Debt/EBITDA
1.04 0.4339 0.5373 0.862 0.9026 0.5409 35.46 0.4981 0.4981 0.4981 2.09 7.58 -11.21
Netdebt/Ebitda
-5.24 -8.98 -9.03 -20.27 -14.2 -1.07 16.09 -1.4 -1.4 -1.4 0.97 -0.3960 -37.08
Debt/Ratio
0.0224 0.0241 0.0149 0.0127 0.0104 0.01 0.0615 0.0122 0.0122 0.0122 0.40 0.0213 3.24
Debt/Equity
0.1833 0.192 0.123 0.1179 0.1156 0.1154 0.6092 0.113 8.3 8.3 -1.48 1.85 135.08
Debt/Net Income
2.39 2.25 0.9406 1.55 1.38 0.8272 3.77 0.9966 0.9966 0.9966 3.28 1.59 -6.30
PEG
-25.26 -25.26 -25.2600 0.00
Бета
1.42 2.41 0.3039 0.3039 0.17 1.38 -40.18
Индекс Альтмана
0.3014 0.3541 0.34 0.195 0.1636 -0.036 -5.58 4.65 -3.36 -3.36 42.85 -0.8325 -283.03


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0029 0.0029 0.0047 0.0056 0.0075 0.0075 0.0075 0.0079 0.0083 0.0075 0.0077 2.05
Дивиденд
0.24 0.39 0.44 0.44 0.44 0.44 0.47 0.48 0.12 0.48 0.3900 -22.88
Див доход, ао, %
1.72 3.47 4.21 6 5.68 5.57 5.47 4.75 5.4 5.59 2.00 5.37 -1.01
Дивиденды / прибыль, %
38.86 33.22 33.76 36.9 83.34 74.16 47.79 39.76 56.19 56.19 56.58 60.25 -7.58
Dividend Coverage Ratio
1.97 1.97 1.97 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
3.05 3.22 4.48 1.2 1.62 1.62 -11.89
Персонал, чел
117 0.00