Analyse de l'entreprise Value Line, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.81%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.79%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.34%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.8%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.8%)
Inconvénients
- Le prix (39.54 $) est supérieur à la juste évaluation (24.33 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 3.52 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Value Line, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.7% | -40.1% | 8% |
| 90 jours | -16.4% | -29.5% | -11.9% |
| 1 année | 9.3% | -17.3% | 4.4% |
VALU vs Secteur: Value Line, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 26.63 % au cours de l'année écoulée.
VALU vs Marché: Value Line, Inc. a surperformé le marché de 4.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VALU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VALU avec une volatilité hebdomadaire de 0.1787 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (39.54 $) est supérieur au juste prix (24.33 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (39.54 $) est 38.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.67).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.84) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6538).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.29) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.27).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (33.05) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (33.05) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.91%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.24 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (31.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (31.88%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.52 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.81 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.79 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.81 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.81 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.54%) sont à un niveau confortable.
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