Value Line, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.32 | 21.42 | -14.51% | 19.66 | -6.81% |
| P/S |
|
9.29 | 4.43 | 109.5% |
|
|
| P/BV |
|
3.84 | 0.6373 | 501.93% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 10.93 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.05 | 9.56 | 245.67% |
|
|
| Ev/S |
|
9.3 | 4.2 | 121.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.53 | 16.91 | 15.5% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1829 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.14 | 25.82 | 8.98% | 25.46 | +10.53% |
| ROE |
|
21.8 | 6.38 | 241.79% |
|
|
| ROA |
|
14.24 | 6.08 | 134.05% |
|
|
| ROIC |
|
31.88 | 5.05 | 531.81% |
|
|
| ROS |
|
50.73 | 24.11 | 110.38% |
|
|
| ROCE |
|
10.07 | 0.9547 | 954.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4535 | -9.2 | -104.93% | 1.01 | -54.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0373 | 24.82 | -99.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0352 | 0.1875 | -81.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4983 | 3.76 | -86.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2516 | 1.73 | -85.45% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.03/10
|
2.81 | 1.69 | 66.71% | 2.09 | +34.2% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
5 | 3.46 | 44.44% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7628 | 31.09% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.97 | 3.14 | 58.35% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.09 | 2.05 | 1.94% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
83.16 | 40.71 | 104.28% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.12 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-6.98 | 73.05 | -109.56% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
13.44 | 139.51 | -90.37% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
21.12 | 114.77 | -81.6% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
30.33 | 187.99 | -83.87% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
24.5 | 264.04 | -90.72% |
IP Score
6.64/10
