Analyse de l'entreprise Verisk
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=467.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
Inconvénients
- Le prix (313.91 $) est supérieur à la juste évaluation (84.63 $)
- Les dividendes (0.5272%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 76.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 48.16 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Verisk | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | -11.8% | -1.2% |
| 90 jours | 7.3% | -6.8% | 7.3% |
| 1 année | 15.4% | -5.3% | 10.2% |
VRSK vs Secteur: Verisk a surperformé le secteur « Industrials » de 20.75 % au cours de l'année écoulée.
VRSK vs Marché: Verisk a surperformé le marché de 5.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VRSK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VRSK avec une volatilité hebdomadaire de 0.2967 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (313.91 $) est supérieur au juste prix (84.63 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (313.91 $) est 73 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (41.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (41.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (375.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (375.12) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.67) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.52) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (467.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (467.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.2%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (76.11%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.16 % à 76.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5272 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5272 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5272 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.1%) sont à un niveau inconfortable.
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