Analyse de l'entreprise Winmark Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.8132%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (-40.43%).
Inconvénients
- Le prix (348.77 $) est supérieur à la juste évaluation (129.01 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 242.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 74.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-67.92%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.0067%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Winmark Corporation | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.6% | 35.2% | 0.7% |
| 90 jours | -12.5% | -46.3% | 7.3% |
| 1 année | -13.7% | -40.4% | 33.6% |
WINA vs Secteur: Winmark Corporation a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 26.73 % au cours de l'année écoulée.
WINA vs Marché: Winmark Corporation a considérablement sous-performé le marché de -47.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WINA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WINA avec une volatilité hebdomadaire de -0.2634 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (348.77 $) est supérieur au juste prix (129.01 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (348.77 $) est 63 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (37.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (37.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-25.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-25.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (18.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (18.26) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10000).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.06) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-67.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0067%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-67.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (140.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.0063%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (140.99 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (242.37%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 74.09 % à 242.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8132 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8132 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8132 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (108.68%) sont à un niveau inconfortable.
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