Analyse de l'entreprise 360 One Wam Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (959.65 ₹) est inférieur au juste prix (1790.15 ₹)
- Les dividendes (2.16%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.78%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.87%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 61.85 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| 360 One Wam Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.8% | -1.4% | -2.6% |
| 90 jours | -22.7% | -11.3% | -2.8% |
| 1 année | 43.8% | 11.9% | 3.2% |
360ONE vs Secteur: 360 One Wam Limited a surperformé le secteur « Financials » de 31.91 % au cours de l'année écoulée.
360ONE vs Marché: 360 One Wam Limited a surperformé le marché de 40.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 360ONE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 360ONE avec une volatilité hebdomadaire de 0.842 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (959.65 ₹) est inférieur au juste prix (1790.15 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (959.65 ₹) est inférieur de 86.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.97).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (119.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (61.85%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 61.85 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.16 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (73.37%) sont à un niveau confortable.
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