Bajaj Finance Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.65 | 59.44 | -51.8% | 49.65 | -42.3% |
| P/S |
|
7.65 | 10.04 | -23.78% |
|
|
| P/BV |
|
5.4 | 3.29 | 63.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.64 | 7.27 | -177.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.58 | 32.02 | -41.97% |
|
|
| Ev/S |
|
11.77 | 12.32 | -4.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.63 | 7.64 | -212.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0347 | 0.1532 | -77.35% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.33 | 59.15 | 7.07% | 54.73 | +15.71% |
| ROE |
|
22.05 | 16.24 | 35.76% |
|
|
| ROA |
|
4.44 | 4.56 | -2.6% |
|
|
| ROIC |
|
4.68 | 10.4 | -55.01% |
|
|
| ROS |
|
26.71 | 55.96 | -52.27% |
|
|
| ROCE |
|
43.78 | 24.3 | 80.2% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.81 | 14.63 | -53.47% | 12.95 | -47.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.5 | -0.1138 | -5809.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6206 | 0.3089 | 100.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.9 | 6.28 | -37.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.14 | 16.75 | -3.69% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.28/10
|
0.907 | 1.14 | -20.52% | 0.4659 | +94.67% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.31 | 128.48% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7442 | 24.77% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-11.94 | -12.9 | -7.42% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.4659 | 1.66 | -71.88% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
13.26 | 30.15 | -56.03% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.2342 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
241.19 | -30.91 | -880.3% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
367.93 | 198.24 | 85.6% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
174.54 | 72.97 | 139.19% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
195.98 | -38.33 | -611.3% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
163.64 | -264.2 | -161.94% |
IP Score
5.56/10
