Analyse de l'entreprise Aarti Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 33.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.94 %.
Inconvénients
- Le prix (402.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (104.13 ₹)
- Les dividendes (0.3372%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.11%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-41.2%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.69%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.92%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Aarti Industries Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.4% | -1.7% | -0.4% |
| 90 jours | -11.7% | -15.3% | -9% |
| 1 année | -41.2% | -2.7% | 0.9% |
AARTIIND vs Secteur: Aarti Industries Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -38.51 % au cours de l'année écoulée.
AARTIIND vs Marché: Aarti Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -42.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AARTIIND n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AARTIIND avec une volatilité hebdomadaire de -0.7924 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (402.2 ₹) est supérieur au juste prix (104.13 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (402.2 ₹) est 74.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (57.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (57.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.76) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.17) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-42.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.94 % à 33.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3372 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3372 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3372 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.06%) sont à un niveau inconfortable.
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