Shree Cement Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.2 | 48.5 | -21.24% | 49 | -22.04% |
| P/S |
|
4.46 | 3.65 | 22.24% |
|
|
| P/BV |
|
4.41 | 5.17 | -14.63% |
|
|
| P/FCF |
|
569.56 | -2.36 | -24184.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.17 | -40.61 | -144.74% |
|
|
| Ev/S |
|
4.53 | 3.85 | 17.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
631.48 | -13.25 | -4866.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0286 | 0.0489 | -41.52% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.93 | 15.29 | 62.97% | 27.52 | -9.43% |
| ROE |
|
12.18 | 9.9 | 23.06% |
|
|
| ROA |
|
8.83 | 7.17 | 23.15% |
|
|
| ROIC |
|
7.72 | 15.1 | -48.84% |
|
|
| ROS |
|
11.67 | 7.45 | 56.72% |
|
|
| ROCE |
|
14.74 | 12.86 | 14.61% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3237 | -8.3 | -103.9% | 0.4883 | -33.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2724 | -8.55 | -103.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0592 | 0.1689 | -64.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1623 | 0.6172 | -73.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6911 | 4.59 | -84.93% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.9/10
|
0.3579 | 1.1 | -67.5% | 0.391 | -8.47% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 0.8534 | 134.36% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8327 | 2.93% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-25.12 | -10.06 | 149.69% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.391 | 1.5 | -73.97% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
23.28 | 30.83 | -24.49% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7435 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
62.85 | 73.17 | -14.1% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
28.56 | 50.36 | -43.29% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
55.99 | 74.39 | -24.73% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-93.94 | 10.84 | -966.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
50.12 | 23.82 | 110.41% |
IP Score
5.29/10
