Analyse de l'entreprise Aditya Birla Fashion and Retail Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (267.95 ₹) est inférieur au juste prix (340.7 ₹)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7486%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.38%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.59%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.17 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-17.03%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.19%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.7% | 2.6% | -0.7% |
| 90 jours | 7.4% | 15.5% | 8.5% |
| 1 année | 5.4% | 7.6% | 8.4% |
ABFRL vs Secteur: Aditya Birla Fashion and Retail Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -2.22 % au cours de l'année écoulée.
ABFRL vs Marché: Aditya Birla Fashion and Retail Limited a légèrement sous-performé le marché de -2.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ABFRL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ABFRL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1034 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (267.95 ₹) est inférieur au juste prix (340.7 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (267.95 ₹) est inférieur de 27.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (54.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (54.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.46).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.86).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.94) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.19).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.67).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-17.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-17.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.6%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.1 % à 42.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7486 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
