Tata Motors Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.96 | 70.83 | -83.11% | 8.68 | +37.82% |
| P/S |
|
0.8636 | 3.5 | -75.3% |
|
|
| P/BV |
|
4.04 | 5.93 | -32.01% |
|
|
| P/FCF |
|
6.16 | -21.08 | -129.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.9 | 10.63 | -35.06% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.87 | -73.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.2 | -27.52 | -144.34% |
|
|
| E/P |
|
0.1396 | 0.0746 | 87.17% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.83 | 17.89 | -17.11% | 11.2 | +32.44% |
| ROE |
|
58.48 | 19.41 | 201.32% |
|
|
| ROA |
|
14.52 | 7.78 | 86.7% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 13.5 | -81.47% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 8.05 | -10.29% |
|
|
| ROCE |
|
18.9 | 16.67 | 13.39% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7 | -4.25 | -140.07% | 3.28 | -48.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | -4.49 | -124.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2963 | 0.2434 | 21.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.22 | 3.7 | -66.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.5 | 6.9 | -49.33% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.55/10
|
0.2167 | 0.7714 | -71.91% | 0.1057 | +104.92% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.1 | -9.28% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-61.89 | -8.02 | 671.84% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.1057 | 1.71 | -93.81% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.27 | 20.21 | -19.49% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5547 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
67.67 | 42.52 | 59.15% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
210.69 | 101.69 | 107.19% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-375.57 | 586.79 | -164% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1289.33 | 430.94 | -399.19% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-340.66 | 52.93 | -743.6% |
IP Score
5.19/10
