Max Chat
Analyse de l'entreprise Adani Enterprises Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (2507.9 ₹) est supérieur à la juste évaluation (382.93 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.4%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.23%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.63 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.51 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.98%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.92%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Adani Enterprises Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | -0.3% | 3.3% |
| 90 jours | 12.1% | 13.6% | 8.3% |
| 1 année | -18.2% | -6.6% | 6.1% |
ADANIENT vs Secteur: Adani Enterprises Limited a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -11.62 % au cours de l'année écoulée.
ADANIENT vs Marché: Adani Enterprises Limited a considérablement sous-performé le marché de -24.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ADANIENT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ADANIENT avec une volatilité hebdomadaire de -0.3506 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2507.9 ₹) est supérieur au juste prix (382.93 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2507.9 ₹) est 84.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (109.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (55.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (109.19) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.01) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (35.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (35.66) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.01%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.51 % à 40.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.22%) sont à un niveau inconfortable.
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