Analyse de l'entreprise Ajanta Pharma Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (46.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (28.88%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.47%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.72%)
Inconvénients
- Le prix (3198.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (740.65 ₹)
- Les dividendes (0.7651%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7606 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0735 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ajanta Pharma Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.4% | -2.2% | -5% |
| 90 jours | -8.2% | -3.4% | -7.7% |
| 1 année | 46.1% | 28.9% | 9% |
AJANTPHARM vs Secteur: Ajanta Pharma Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 17.23 % au cours de l'année écoulée.
AJANTPHARM vs Marché: Ajanta Pharma Limited a surperformé le marché de 37.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AJANTPHARM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AJANTPHARM avec une volatilité hebdomadaire de 0.8867 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3198.5 ₹) est supérieur au juste prix (740.65 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3198.5 ₹) est 76.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.6) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (141.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (35.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (35.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7606%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0735 % à 0.7606 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7651 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7651 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7651 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (78.68%) sont à un niveau confortable.
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