NSE: AJANTPHARM - Ajanta Pharma Limited

Rentabilité sur six mois: +23.46%
Secteur: Healthcare

Résumé de l’analyse de l’entreprise Ajanta Pharma Limited

Capitalisation = 179.39, Grade = 8/10
Revenu = 42.0871, Grade = 6/10
EBITDA margin, % = 29.86, Grade = 8/10
Net margin, % = 19.39, Grade = 5/10
ROA, % = 17.52, Grade = 5/10
ROE, % = 23.47, Grade = 7/10
P/E = 33.23, Grade = 5/10
P/S = 6.44, Grade = 1/10
P/BV = 7.6, Grade = 1/10
Debt/EBITDA = 0.0281, Grade = 10/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime un peu cher.
Bénéfice par action (26.07%) et rendement EBITDA (58.66%) sont sur niveau moyen, et peut être intéressant après une analyse minutieuse.
Efficacité (ROE=23.47%) sont sur niveau moyen, et cela vaut la peine d'analyser toutes les entreprises de ce secteur.

5.11/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 73.21% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 20.75% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 70.2% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 6.33 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

10/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 6/10 (42.0871, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 ( LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 26.07%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 50.24%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 76.32%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 5/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 1/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

7.47/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 16.98 > 16.98
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 0.3528 < 0.3563
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 1.29 > 0.3528
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 64.77 > 45.89
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 1057.52 < 3198.5
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

8.33/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 54 ₹.
1.5. Rendement en dividendes = 0.7651% , Grade = 1.93/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 , Grade = 0/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 3
3. DSI = 0.86 , Grade = 8.57/10
4. Croissance moyenne du dividende = 13.6% , Grade = 10/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 0.63% , Grade = 1.51/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 15.76% , Grade = 2.63/10
7. Différence avec le secteur = 9.55, Moyenne du secteur = -8.79% , Grade = 0/10

3.52/10

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = 1.21 - pour 90 jours
β = 4 - pour 1 année
β = 1.8 - pour 3 année

Rapport PEG

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 16.33 / (-17.4 + 0.7651) = -0.9815

Indice de Graham

NCAV = 129.56 par action (ncav/market cap = 9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 3198.5
   sous-évalué = 2468.74%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : 64.78 - 90.69), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = 57.59 par action (nnwc/market cap = 4%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 3198.5
   sous-évalué = 5553.92%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : 28.8 - 40.31), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 0.0597
Total Liabilities/P = 10.7103 / 179.39
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 2.98
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

5.11/10