Analyse de l'entreprise Apollo Tyres Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.2 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.57 %.
Inconvénients
- Le prix (429.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (395.74 ₹)
- Les dividendes (0.0916%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.763%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Apollo Tyres Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 2.5% | 0.7% |
| 90 jours | -21.4% | -27.4% | -1.6% |
| 1 année | -8.7% | -19.6% | 6.1% |
APOLLOTYRE vs Secteur: Apollo Tyres Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 10.91 % au cours de l'année écoulée.
APOLLOTYRE vs Marché: Apollo Tyres Limited a considérablement sous-performé le marché de -14.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: APOLLOTYRE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: APOLLOTYRE avec une volatilité hebdomadaire de -0.1664 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (429.6 ₹) est supérieur au juste prix (395.74 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (429.6 ₹) est 7.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.71).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.43) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.47).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.43) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.2%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.57 % à 18.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0916 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.763 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0916 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0916 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.6%) sont à un niveau inconfortable.
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