Analyse de l'entreprise Aptech Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.66%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6774%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8%)
Inconvénients
- Le prix (116.54 ₹) est supérieur à la juste évaluation (62.8 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-46.94%) est inférieur à la moyenne du secteur (-42.75%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Aptech Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -48.2% | -0.7% |
| 90 jours | -32.6% | -43.3% | -1.1% |
| 1 année | -46.9% | -42.8% | 5.1% |
APTECHT vs Secteur: Aptech Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Discretionary" de -4.19 % au cours de l'année écoulée.
APTECHT vs Marché: Aptech Limited a considérablement sous-performé le marché de -52.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: APTECHT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: APTECHT avec une volatilité hebdomadaire de -0.9028 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (116.54 ₹) est supérieur au juste prix (62.8 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (116.54 ₹) est 46.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (48.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (84.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (48.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.46).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (33.53) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (33.53) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (35.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (35.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.07 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.66 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6774 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (85.57%) sont à un niveau confortable.
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