Aptech Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.07 | 84.25 | -42.95% | 46.93 | +2.41% |
| P/S |
|
3.2 | 4.72 | -32.28% |
|
|
| P/BV |
|
5.37 | 6.46 | -16.86% |
|
|
| P/FCF |
|
-94.12 | 1119.09 | -108.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.53 | 33.28 | 0.7608% |
|
|
| Ev/S |
|
3.17 | 4.92 | -35.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-62.99 | 1127.13 | -105.59% |
|
|
| E/P |
|
0.014 | 0.0109 | 28.97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.47 | 17.38 | -45.53% | 19.35 | -51.07% |
| ROE |
|
11.25 | 8 | 40.58% |
|
|
| ROA |
|
6.53 | 6.92 | -5.68% |
|
|
| ROIC |
|
35.15 | 22.21 | 58.28% |
|
|
| ROS |
|
6.65 | 6.32 | 5.17% |
|
|
| ROCE |
|
12.24 | 13.29 | -7.92% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.205 | 2.49 | -91.77% | 0.1018 | +101.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2236 | 2.24 | -110% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0207 | 0.129 | -83.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0326 | 0.427 | -92.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2919 | 7.2 | -95.95% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.15/10
|
1.66 | 0.6774 | 145.04% | 1.51 | +10.04% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.78 | 12.5% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5952 | 56% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.11 | -4.55 | -278.07% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.51 | 0.9729 | 55.05% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
81.05 | 30.62 | 164.66% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.9826 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
101.46 | 66.29 | 53.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-10.81 | 65.73 | -116.45% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
115.03 | 25.22 | 356.11% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
40.33 | -160.22 | -125.17% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
51.26 | -28.63 | -279.04% |
IP Score
6.33/10
