Analyse de l'entreprise Arvind Fashions Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (448.95 ₹) est supérieur à la juste évaluation (81.18 ₹)
- Les dividendes (0.4615%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.742%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.32%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.83 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.19%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Arvind Fashions Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | 3.8% | -1.3% |
| 90 jours | 13.6% | 20.8% | 9.9% |
| 1 année | -1.3% | 11.8% | 5.6% |
ARVINDFASN vs Secteur: Arvind Fashions Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -13.07 % au cours de l'année écoulée.
ARVINDFASN vs Marché: Arvind Fashions Limited a considérablement sous-performé le marché de -6.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ARVINDFASN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ARVINDFASN avec une volatilité hebdomadaire de -0.0253 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (448.95 ₹) est supérieur au juste prix (81.18 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (448.95 ₹) est 81.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (72.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (72.73) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.38) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.86) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.38 % à 31.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4615 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.742 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4615 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4615 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.47%) sont à un niveau inconfortable.
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