Analyse de l'entreprise Avalon Technologies Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (82.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (31.57%).
Inconvénients
- Le prix (520.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (11.53 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9245%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.57%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Avalon Technologies Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 17.9% | 1.5% | -2.1% |
| 90 jours | 72.8% | 2.4% | -7.9% |
| 1 année | 82.4% | 31.6% | 10.4% |
AVALON vs Secteur: Avalon Technologies Limited a surperformé le secteur « Technology » de 50.79 % au cours de l'année écoulée.
AVALON vs Marché: Avalon Technologies Limited a surperformé le marché de 72 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: AVALON est plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: AVALON avec une volatilité hebdomadaire de 1.58 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (520.7 ₹) est supérieur au juste prix (11.53 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (520.7 ₹) est 97.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (115.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (71.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (115.02) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (43.27) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (43.27) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.81%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.64 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.93 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 22.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9245 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.8%) sont à un niveau inconfortable.
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