Analyse de l'entreprise Bajaj Finance Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.1%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.05%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.19%)
Inconvénients
- Le prix (7590.35 ₹) est supérieur à la juste évaluation (3127.42 ₹)
- Les dividendes (0.5%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 62.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 59.87 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bajaj Finance Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | -1.7% | -5% |
| 90 jours | -8.9% | -49.9% | -7.7% |
| 1 année | -5.1% | -36.8% | 9% |
BAJFINANCE vs Secteur: Bajaj Finance Limited a surperformé le secteur « Financials » de 31.68 % au cours de l'année écoulée.
BAJFINANCE vs Marché: Bajaj Finance Limited a considérablement sous-performé le marché de -14.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAJFINANCE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAJFINANCE avec une volatilité hebdomadaire de -0.098 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7590.35 ₹) est supérieur au juste prix (3127.42 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7590.35 ₹) est 58.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.17).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.13).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (26.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.44 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (62.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.87 % à 62.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (12.56%) sont à un niveau inconfortable.
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