Analyse de l'entreprise Campus Activewear Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 16.21 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.29 %.
Inconvénients
- Le prix (227 ₹) est supérieur à la juste évaluation (36.43 ₹)
- Les dividendes (0.248%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7615%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.52%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.2847%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Campus Activewear Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 0.4% | 0.1% |
| 90 jours | -10.4% | 2.5% | 2.9% |
| 1 année | -3.5% | -0.3% | 9.3% |
CAMPUS vs Secteur: Campus Activewear Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -3.23 % au cours de l'année écoulée.
CAMPUS vs Marché: Campus Activewear Limited a considérablement sous-performé le marché de -12.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CAMPUS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CAMPUS avec une volatilité hebdomadaire de -0.0677 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (227 ₹) est supérieur au juste prix (36.43 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (227 ₹) est 84 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (76.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (72.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (76.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.96).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.53) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.62).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (32.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (32.64) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.29 % à 16.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.248 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7615 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.248 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.248 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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