Analyse de l'entreprise Canara Bank
1. CV
Avantages
- Le prix (104.71 ₹) est inférieur au juste prix (293.78 ₹)
- Les dividendes (2.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 12.32 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.58%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.6%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-71.83%) est inférieur à la moyenne du secteur (-44.23%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Canara Bank | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 3.7% | 0.5% |
| 90 jours | -10.8% | -7% | -0.9% |
| 1 année | -71.8% | -44.2% | 18.1% |
CANBK vs Secteur: Canara Bank a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -27.6 % au cours de l'année écoulée.
CANBK vs Marché: Canara Bank a considérablement sous-performé le marché de -89.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CANBK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CANBK avec une volatilité hebdomadaire de -1.38 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (104.71 ₹) est inférieur au juste prix (293.78 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (104.71 ₹) est inférieur de 180.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0704) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0704) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.55) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.4883) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.4883) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9953%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9953 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.32 % à 3.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.25%) sont à un niveau inconfortable.
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