Analyse de l'entreprise Canara Bank
1. CV
Avantages
- Le prix (104.78 ₹) est inférieur au juste prix (109.56 ₹)
- Les dividendes (2.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.18%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.91%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.72 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.96%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Canara Bank | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 13% | -49.8% | -0.7% |
| 90 jours | 16.9% | -46.7% | 8.5% |
| 1 année | -11.1% | -44.9% | 8.4% |
CANBK vs Secteur: Canara Bank a surperformé le secteur « Financials » de 33.86 % au cours de l'année écoulée.
CANBK vs Marché: Canara Bank a considérablement sous-performé le marché de -19.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CANBK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CANBK avec une volatilité hebdomadaire de -0.2125 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (104.78 ₹) est inférieur au juste prix (109.56 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (104.78 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 4.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.46).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.86).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.26) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.67).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.72 % à 3.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.25%) sont à un niveau inconfortable.
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