Analyse de l'entreprise Cholamandalam Investment and Finance Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 85.82 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 102.11 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.46%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.6%)
Inconvénients
- Le prix (1596.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (561.01 ₹)
- Les dividendes (0.1576%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | 3.7% | 0.5% |
| 90 jours | 7% | -7% | -0.9% |
| 1 année | 26.5% | -44.2% | 18.1% |
CHOLAFIN vs Secteur: Cholamandalam Investment and Finance Company Limited a surperformé le secteur « Financials » de 70.72 % au cours de l'année écoulée.
CHOLAFIN vs Marché: Cholamandalam Investment and Finance Company Limited a surperformé le marché de 8.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHOLAFIN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHOLAFIN avec une volatilité hebdomadaire de 0.5095 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1596.3 ₹) est supérieur au juste prix (561.01 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1596.3 ₹) est 64.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.68) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (36.09) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (36.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.46%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (85.82%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 102.11 % à 85.82 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1576 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1576 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1576 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.88%) sont à un niveau inconfortable.
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