Analyse de l'entreprise Compucom Software Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7295%).
Inconvénients
- Le prix (18.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (12.81 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.04%) est inférieur à la moyenne du secteur (-19.44%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Compucom Software Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.1% | 0.5% | 2.7% |
| 90 jours | -26.1% | -0.9% | 8.4% |
| 1 année | -38% | -19.4% | 13.1% |
COMPUSOFT vs Secteur: Compucom Software Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -18.6 % au cours de l'année écoulée.
COMPUSOFT vs Marché: Compucom Software Limited a considérablement sous-performé le marché de -51.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: COMPUSOFT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: COMPUSOFT avec une volatilité hebdomadaire de -0.7316 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.3 ₹) est supérieur au juste prix (12.81 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.3 ₹) est 30 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (83.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.45).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.95) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.64).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.01%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.56%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.4 % à 19.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7295 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (59.65%) sont à un niveau confortable.
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