Analyse de l'entreprise CreditAccess Grameen Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (866.45 ₹) est inférieur au juste prix (1551.04 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 75.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 101.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.77%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.7642%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-34.54%) est inférieur à la moyenne du secteur (4.39%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CreditAccess Grameen Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11% | -0.8% | -1.2% |
| 90 jours | -1.5% | -14.8% | -9.8% |
| 1 année | -34.5% | 4.4% | -0.2% |
CREDITACC vs Secteur: CreditAccess Grameen Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -38.93 % au cours de l'année écoulée.
CREDITACC vs Marché: CreditAccess Grameen Limited a considérablement sous-performé le marché de -34.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CREDITACC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CREDITACC avec une volatilité hebdomadaire de -0.6642 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (866.45 ₹) est inférieur au juste prix (1551.04 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (866.45 ₹) est inférieur de 79 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.38) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (119.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (75.72%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 101.58 % à 75.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7642 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7642 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7642 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
