Analyse de l'entreprise City Union Bank Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (162.07 ₹) est inférieur au juste prix (182.72 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.15%).
Inconvénients
- Les dividendes (0.5822%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.67 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.08 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| City Union Bank Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | -0.2% | 2.4% |
| 90 jours | 7.7% | -21.6% | -2.9% |
| 1 année | 15.9% | -15.1% | 7.7% |
CUB vs Secteur: City Union Bank Limited a surperformé le secteur « Financials » de 31.07 % au cours de l'année écoulée.
CUB vs Marché: City Union Bank Limited a surperformé le marché de 8.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CUB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CUB avec une volatilité hebdomadaire de 0.3062 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (162.07 ₹) est inférieur au juste prix (182.72 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (162.07 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 12.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.81%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.08 % à 6.67 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5822 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5822 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5822 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.3%) sont à un niveau inconfortable.
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