Analyse de l'entreprise Data Patterns (India) Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.88%) est supérieur à la moyenne du secteur (-40.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2069 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.2 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
Inconvénients
- Le prix (2485.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (568.03 ₹)
- Les dividendes (0.335%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.12%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Data Patterns (India) Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 18.3% | 2.7% | 2.7% |
| 90 jours | 48.6% | -36.8% | 8.4% |
| 1 année | -10.9% | -40.5% | 13.1% |
DATAPATTNS vs Secteur: Data Patterns (India) Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 29.61 % au cours de l'année écoulée.
DATAPATTNS vs Marché: Data Patterns (India) Limited a considérablement sous-performé le marché de -23.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DATAPATTNS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DATAPATTNS avec une volatilité hebdomadaire de -0.2091 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2485.3 ₹) est supérieur au juste prix (568.03 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2485.3 ₹) est 77.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (72.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (72.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.92) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.45).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (25.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.25).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (25.28) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (58.92) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (58.76).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (58.92) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.64).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.62 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.39%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.56%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2069%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.2 % à 0.2069 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.335 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.335 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.335 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.86%) sont à un niveau inconfortable.
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