Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.13 | 44.35 | -23.04% | 28.82 | 18.41% |
| P/S |
|
10.36 | 13.81 | -24.97% |
|
|
| P/BV |
|
5.08 | 5.78 | -12.15% |
|
|
| P/FCF |
|
31.07 | 19.87 | 56.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.08 | 25.01 | -19.72% |
|
|
| Ev/S |
|
11.92 | 12.81 | -6.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.66 | 21.92 | 149.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0448 | 0.1327 | -66.25% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.39 | 7.81 | 660.18% | 69.21 | -14.19% |
| ROE |
|
15.32 | 13.41 | 14.28% |
|
|
| ROA |
|
6.82 | 10.22 | -33.27% |
|
|
| ROIC |
|
6.46 | 16.34 | -60.45% |
|
|
| ROS |
|
30.36 | 37.03 | -18% |
|
|
| ROCE |
|
21.96 | 16.8 | 30.72% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.92 | 1.77 | 65.12% | 3.74 | -21.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.63 | 0.7716 | 240.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3898 | 0.1395 | 179.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7887 | 9.88 | -92.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.71 | 4.89 | 16.97% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.88/10
|
0.3479 | 0.6718 | -48.21% | 0.8033 | -56.69% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.96 | 4.17% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8129 | 23.02% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-50.6 | -25.46 | 98.7% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.8033 | 1.11 | -27.89% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
13.97 | 19.07 | -26.73% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.3239 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
10/10
|
148.07 | 190.93 | -22.45% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
105.54 | 395.15 | -73.29% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
115.53 | 845.54 | -86.34% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
54.12 | 1005.77 | -94.62% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
104.41 | 145.75 | -28.36% |
IP Score
5.65/10
