Analyse de l'entreprise Avenue Supermarts Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 2.8 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8%)
Inconvénients
- Le prix (3686.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (506.77 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.622%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.91%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.5037%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Avenue Supermarts Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | 1.9% | -2.2% |
| 90 jours | -10.2% | -48.4% | -6.2% |
| 1 année | -2.9% | 0.5% | 6.6% |
DMART vs Secteur: Avenue Supermarts Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Discretionary" de -3.42 % au cours de l'année écoulée.
DMART vs Marché: Avenue Supermarts Limited a considérablement sous-performé le marché de -9.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DMART n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DMART avec une volatilité hebdomadaire de -0.056 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3686.25 ₹) est supérieur au juste prix (506.77 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3686.25 ₹) est 86.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (110.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (110.4) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (14.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (14.98) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.51) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (65.73) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (65.73) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.91 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10 % à 2.8 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.622 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
