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Analyse de l'entreprise Five-Star Business Finance Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
Inconvénients
- Le prix (768.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (168.77 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.17%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.79%) est inférieur à la moyenne du secteur (22.42%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.64 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Five-Star Business Finance Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.1% | -0.7% | 0.8% |
| 90 jours | 10% | 21.1% | 8.9% |
| 1 année | 4.8% | 22.4% | 4.3% |
FIVESTAR vs Secteur: Five-Star Business Finance Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -17.63 % au cours de l'année écoulée.
FIVESTAR vs Marché: Five-Star Business Finance Limited a surperformé le marché de 0.515 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FIVESTAR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FIVESTAR avec une volatilité hebdomadaire de 0.0922 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (768.3 ₹) est supérieur au juste prix (168.77 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (768.3 ₹) est 78 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.51%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.64 % à 54.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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