Analyse de l'entreprise Five-Star Business Finance Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.25%)
Inconvénients
- Le prix (651.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (81.75 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.64 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Five-Star Business Finance Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.5% | -0.2% | -0.8% |
| 90 jours | -27.9% | -21.6% | -6% |
| 1 année | -13.9% | -15.1% | 3.7% |
FIVESTAR vs Secteur: Five-Star Business Finance Limited a surperformé le secteur « Financials » de 1.23 % au cours de l'année écoulée.
FIVESTAR vs Marché: Five-Star Business Finance Limited a considérablement sous-performé le marché de -17.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FIVESTAR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FIVESTAR avec une volatilité hebdomadaire de -0.2677 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (651.6 ₹) est supérieur au juste prix (81.75 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (651.6 ₹) est 87.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.64 % à 54.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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