Bajaj Finserv Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.24 | 62.4 | -49.93% | 105.1 | -70.27% |
| P/S |
|
2.37 | 8.48 | -72.08% |
|
|
| P/BV |
|
2.45 | 3.21 | -23.56% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.58 | 11.2 | -131.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-18.23 | 99.44 | -118.33% |
|
|
| Ev/S |
|
4.38 | 10.23 | -57.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.23 | 17.52 | -141.27% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.3453 | -89.86% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-24.03 | 27.67 | -186.83% | -8.08 | +197.21% |
| ROE |
|
13.51 | 14.6 | -7.47% |
|
|
| ROA |
|
1.51 | 3.97 | -61.87% |
|
|
| ROIC |
|
4.24 | 10.28 | -58.72% |
|
|
| ROS |
|
7.58 | 45.08 | -83.18% |
|
|
| ROCE |
|
-25.77 | -13 | 98.15% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-10.65 | 25.18 | -142.3% | -53.47 | -80.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-8.37 | -10.72 | -21.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5116 | 0.4043 | 26.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
93.7 | 338.61 | -72.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.78 | 22.51 | 50.07% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.28/10
|
0.1139 | 1.21 | -90.6% | 0.0516 | +120.67% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.04 | 187.5% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7471 | 24.29% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
23.61 | -14.5 | -262.86% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.0516 | 1.66 | -96.88% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7.73 | 36.34 | -78.72% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.1 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
136.03 | 180.7 | -24.72% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
605.72 | 496.05 | 22.11% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
141.84 | 903.72 | -84.3% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
168.61 | -744.69 | -122.64% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-81.98 | -532.73 | -84.61% |
IP Score
5.15/10
