Analyse de l'entreprise Garware Technical Fibres Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 6.95 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.02 %.
Inconvénients
- Le prix (892.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (187.64 ₹)
- Les dividendes (0.0913%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.742%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-72.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.5%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.19%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Garware Technical Fibres Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.1% | 0% | 0.9% |
| 90 jours | 16.6% | 20.9% | 10.6% |
| 1 année | -72.6% | 9.1% | 9.5% |
GARFIBRES vs Secteur: Garware Technical Fibres Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -81.76 % au cours de l'année écoulée.
GARFIBRES vs Marché: Garware Technical Fibres Limited a considérablement sous-performé le marché de -82.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GARFIBRES n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GARFIBRES avec une volatilité hebdomadaire de -1.4 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (892.3 ₹) est supérieur au juste prix (187.64 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (892.3 ₹) est 79 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.28).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.35) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.46) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.76 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.48%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.02 % à 6.95 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.0913 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.742 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.0913 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.0913 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.43%) sont à un niveau inconfortable.
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