Analyse de l'entreprise Gujarat Pipavav Port Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.92%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6718%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (51.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.78%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.41%)
Inconvénients
- Le prix (219.99 ₹) est supérieur à la juste évaluation (80.72 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | -44.4% | 0.5% |
| 90 jours | -6.2% | -9.3% | -0.9% |
| 1 année | 51% | -29.6% | 18.1% |
GPPL vs Secteur: Gujarat Pipavav Port Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 80.6 % au cours de l'année écoulée.
GPPL vs Marché: Gujarat Pipavav Port Limited a surperformé le marché de 32.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GPPL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GPPL avec une volatilité hebdomadaire de 0.9815 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (219.99 ₹) est supérieur au juste prix (80.72 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (219.99 ₹) est 63.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.78%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.7 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.92 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6718 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.92 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.92 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (98.95%) sont à un niveau inconfortable.
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