Analyse de l'entreprise Greenlam Industries Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.756%).
Inconvénients
- Le prix (235.95 ₹) est supérieur à la juste évaluation (136.05 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-59.65%) est inférieur à la moyenne du secteur (-4.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.55 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 29.15 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.53%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Greenlam Industries Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | 2% | 0.8% |
| 90 jours | -16.7% | -3.2% | 4% |
| 1 année | -59.6% | -4.7% | 7.3% |
GREENLAM vs Secteur: Greenlam Industries Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -54.97 % au cours de l'année écoulée.
GREENLAM vs Marché: Greenlam Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -66.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GREENLAM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GREENLAM avec une volatilité hebdomadaire de -1.15 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (235.95 ₹) est supérieur au juste prix (136.05 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (235.95 ₹) est 42.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.61).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.03) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (35.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.53%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.15 % à 40.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.756 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.03 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.76%) sont à un niveau inconfortable.
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