Analyse de l'entreprise Home First Finance Company India Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (41.44%) est supérieur à la moyenne du secteur (-4.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 76.59 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 90.47 %.
Inconvénients
- Le prix (1016.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (490.56 ₹)
- Les dividendes (0.5612%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.52%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.24%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Home First Finance Company India Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | -15.2% | 0.4% |
| 90 jours | 24% | -13.1% | 2.6% |
| 1 année | 41.4% | -4.5% | 9.2% |
HOMEFIRST vs Secteur: Home First Finance Company India Limited a surperformé le secteur « Financials » de 45.99 % au cours de l'année écoulée.
HOMEFIRST vs Marché: Home First Finance Company India Limited a surperformé le marché de 32.29 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HOMEFIRST n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HOMEFIRST avec une volatilité hebdomadaire de 0.7969 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1016.7 ₹) est supérieur au juste prix (490.56 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1016.7 ₹) est 51.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.96).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.84) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.97).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (46.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (31.99).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (46.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (76.59%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 90.47 % à 76.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5612 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5612 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5612 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.49%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
