Analyse de l'entreprise The Indian Hotels Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (62.94%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.42 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.27 %.
Inconvénients
- Le prix (756.1 ₹) est supérieur à la juste évaluation (127.33 ₹)
- Les dividendes (0.1794%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7714%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Indian Hotels Company Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.7% | 0.2% | 2.4% |
| 90 jours | 5.6% | -11.8% | -2.9% |
| 1 année | 62.9% | -5.9% | 7.7% |
INDHOTEL vs Secteur: The Indian Hotels Company Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 68.8 % au cours de l'année écoulée.
INDHOTEL vs Marché: The Indian Hotels Company Limited a surperformé le marché de 55.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: INDHOTEL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: INDHOTEL avec une volatilité hebdomadaire de 1.21 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (756.1 ₹) est supérieur au juste prix (127.33 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (756.1 ₹) est 83.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (62.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (62.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.82) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (34.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (34.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.83 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.27 % à 18.42 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.1794 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7714 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.1794 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.1794 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (12.27%) sont à un niveau inconfortable.
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