Analyse de l'entreprise Indian Railway Finance Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.41%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.19%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (46.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.25%).
Inconvénients
- Le prix (155.25 ₹) est supérieur à la juste évaluation (65.14 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 84.94 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 84.25 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.55%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Indian Railway Finance Corporation Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -3.4% | -2.1% |
| 90 jours | -6.6% | -16.2% | -6.7% |
| 1 année | 46.2% | 11.3% | 6.4% |
IRFC vs Secteur: Indian Railway Finance Corporation Limited a surperformé le secteur « Financials » de 34.97 % au cours de l'année écoulée.
IRFC vs Marché: Indian Railway Finance Corporation Limited a surperformé le marché de 39.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IRFC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IRFC avec une volatilité hebdomadaire de 0.889 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (155.25 ₹) est supérieur au juste prix (65.14 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (155.25 ₹) est 58 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (29.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (29.01) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (49.59) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (32.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (49.59) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.31 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (84.94%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 84.25 % à 84.94 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.41 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.41 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.92.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.41 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.57%) sont à un niveau confortable.
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