Analyse de l'entreprise ICICI Securities Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.97%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.23%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=43.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.6%)
Inconvénients
- Le prix (882.55 ₹) est supérieur à la juste évaluation (713.54 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 130.19 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ICICI Securities Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.6% | 3.7% | 0.3% |
| 90 jours | 7.5% | -7% | -1.5% |
| 1 année | 32.1% | -44.2% | 17.5% |
ISEC vs Secteur: ICICI Securities Limited a surperformé le secteur « Financials » de 76.34 % au cours de l'année écoulée.
ISEC vs Marché: ICICI Securities Limited a surperformé le marché de 14.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ISEC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ISEC avec une volatilité hebdomadaire de 0.6176 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (882.55 ₹) est supérieur au juste prix (713.54 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (882.55 ₹) est 19.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.22) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.21) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (43.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (43.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (130.19%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 130.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.97 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.97 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.97 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.47%) sont à un niveau confortable.
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