ICICI Securities Limited

Rentabilité sur six mois: +5.76%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Financials

Rapports ICICI Securities Limited

Capitalisation

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
103.36 80.13 140.16 199.22 178.74 183.97 204.67 156.44 18.08
Выручка, млрд ₹
11.24 14.03 18.59 17.04 16.09 24.37 32.17 33.27 40.67 40.67 29.31 20.38
Чистая прибыль, млрд ₹
2.39 3.39 5.58 4.91 5.42 10.68 13.83 11.18 16.97 16.97 11.62 25.64
EV, млрд ₹
63.6 100.64 266.55 270.7 230.12 412.05 412.05 256.01 32.57
EBIT, млрд ₹
4 -3.1 -0.7538 -1.44 0.3326 5.6 9.07 7.5 32.9 32.9 11.08 150.64
EBITDA, млрд ₹
4.16 5.65 9.2 8.14 9 15.9 22.04 21.12 33.99 33.99 20.41 30.44
OIBDA, млрд ₹
10.87 19.34 29.44 30.32 48.16 48.16 27.63 34.68
Баланс стоимость, млрд ₹
3.98 4.9 8.34 10.47 12.1 18.22 24.31 28.53 39.23 39.23 24.48 26.52
FCF, млрд ₹
2.15 1.49 0.4876 22.67 -19.02 -16.5 -26.62 -8 -58.8 -58.8 -25.7880 25.32
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.32 1.65 0.7115 22.89 -18.78 -16.1 -25.97 -6.74 -56.21 -56.21 -24.7600 24.52
Операционная прибыль, млрд ₹
4.01 5.51 9.08 7.78 7.13 13.91 21.23 20.37 31.13 31.13 18.75 34.28
Операционные расходы, млрд ₹
2.27 2.53 2.52 3.14 3.28 3.41 4.17 4.45 9.53 9.53 4.97 23.78
CAPEX, млрд ₹
0.1724 0.1594 0.2239 0.2261 0.2339 0.407 0.641 1.26 2.59 2.59 1.03 61.75


Bilan

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2641 1.21 1.77 18.84 5.42 3.09 7.74 2.41 0.7751 0.7751 3.89 -32.22
Short Term Investments ₹
6.13 7.62 13.2 15.25 26.68 41 51.82 65.5 111.74 111.74 59.35 33.17
Long term investments ₹
0.0122 0.0122 0.0212 0.0275 0.0296 0.0205 19.40
Total Receivables ₹
3.15 7.45 10.25 5.33 1.6 5.51 5 74.05 133.32 133.32 43.90 142.19
Total Current Assets ₹
11.51 17.33 26.16 44.91 39.07 78.13 132.48 141.21 0.7751 0.7751 78.33 -54.34
Чистые активы, млрд ₹
0.2596 0.2547 0.2424 0.3121 0.3072 1.86 1.42 1.64 2.4 2.4 1.53 50.85
Активы, млрд ₹
13.97 20.47 28.8 46.65 44.43 81.81 136.46 155.69 256.23 256.23 134.92 41.97
Short Term Debt ₹
1.73 3.95 6.73 4.47 15.03 35.22 77.41 93.02 0.1124 0.1124 44.16 -62.44
Long Term Debt ₹
1.52 35.21 1.02 1.08 166.8 166.8 41.13 155.90
Задолженность, млрд ₹
9.99 15.58 20.46 36.17 32.33 63.59 112.16 127.16 217 217 110.45 46.34
Чистый долг, млрд ₹
1.46 2.75 4.95 -14.37 11.13 33.18 70.68 91.6 167.98 167.98 74.91 72.09
Долг, млрд ₹
4.47 16.55 70.43 78.43 94.1 168.76 168.76 85.65 59.11
Interest income ₹
0.2512 0.2767 0.5185 0.3952 0.8602 1.07 2.74 4.47 1.91 62.44
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2512 0.2767 0.4833 0.4126 0.8488 1.04 2.69 5.36 9.82 9.82 3.95 63.18
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.2874 -0.4949 -0.2163 0.3888 -1.07 -2.74 -5.36 4.47 -1.7995 90.03
Goodwill, млрд ₹
0.5778 0.6661 0.7375 0.5955 0.5601 0.4241 0.3735 0.5381 -12.72
Амортизация, млрд ₹
0.1596 8.75 9.96 9.58 8.67 10.3 12.97 13.63 1.09 1.09 9.33 -33.95
Себестоимость, млрд ₹
4.95 5.99 6.99 6.12 5.69 7.05 8.75 8.54 4.93 4.93 6.99 -2.83
Товарно материальные запасы ₹
0.3381 1.41 0.3109 0.3766 5.33 5 28.09 67.41 1.54 1.54 21.47 -21.99


Promotion

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 10.51 17.31 14.48 17 33.11 42.69 34.54 52.22 52.22 35.91 25.16
Цена акции ао 259.8 406.8 462.7 791.75 497.35 718 856.35 896.2 896.2 751.93 2.51
Число акций ао, млн 322.14 322.73 322.2 322.14 322.49 324.25 323.9 323.6 324.9 324.9 323.83 0.15
FCF/акцию 6.67 4.63 1.51 70.36 -58.97 -50.89 -82.17 -24.72 -180.97 -180.97 -79.5440 25.14


Efficacité

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 59.96 69.16 66.86 46.86 44.81 58.6 65.02 42.31 50.09 50.09 16.86 52.17 2.25
ROA, % 17.08 16.54 19.36 10.52 12.2 13.05 12.67 7.65 8.24 8.24 4.25 10.76 -7.55
ROIC, % 35.51 17.41 20.53 14.71 14.71 9.97 22.04 -19.77
ROS, % 24.13 30.01 28.8 33.68 43.81 42.98 33.59 41.72 41.72 41.72 55.32 40.76 -0.97
ROCE, % -63.22 -9.04 -13.73 2.75 30.72 34.23 5.12 15.77 83.88 83.88 24.13 33.94 22.25
Ebit margin, % 3.06 23.78 28.2 22.54 80.91 80.91 80.91 59.28 47.27 27.75
Рентаб EBITDA, % 40.29 49.5 47.76 55.92 65.25 68.5 63.5 83.59 83.59 83.59 61.72 72.89 5.08
Чистая рентаб, % 21.25 24.13 30.01 28.8 33.68 43.81 42.98 33.59 41.72 41.72 55.32 39.16 4.37
Operation Margin, % 39.29 48.84 45.63 44.28 57.09 65.99 61.24 76.56 76.56 76.56 56.13 67.49 6.04
Доходность FCF, % 0.4718 28.29 -13.57 -8.28 -14.89 -4.35 -2.5600 -168.77


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
18.53 16.33 25.86 18.66 14.47 12.39 14.38 14.38 36.28 17.15 -11.07
P/BV
12.39 7.65 11.59 10.93 8.23 4.86 6.22 6.22 3.47 8.37 -11.70
P/S
5.56 4.7 8.71 8.17 6.22 4.16 6 6 11.12 6.65 -7.18
P/FCF
211.97 3.54 -7.37 -12.07 -6.72 -23 -3.48 -3.48 -3.48 9.16 -9.7500 -22.02
E/P
0.054 0.0612 0.0387 0.0536 0.0774 0.0608 0.0829 0.0829 0.0829 0.14 0.0715 9.11
EV/EBIT
204.52 27.71 29.84 30.69 12.52 12.52 12.52 166.14 22.66 -14.69
EV/EBITDA
7.82 11.18 16.76 12.28 10.89 12.12 12.12 38.04 12.65 1.63
EV/S
6.25 10.94 8.41 6.92 10.13 10.13 10.13 13.61 9.31 -1.53
EV/FCF
-5.29 -16.15 -10.17 -28.77 -7.01 -7.01 -7.01 11.74 -13.8220 -15.37
Debt/EBITDA
0.5499 1.84 4.43 3.56 4.45 4.96 4.96 4.96 17.17 4.47 2.29
Netdebt/Ebitda
0.486 0.5384 -1.77 1.24 2.09 3.21 4.34 4.94 4.94 4.94 -0.25 3.90 18.77
Debt/Ratio
0.3725 0.8609 0.5748 0.6044 0.6586 0.6586 0.6586 0.30 0.6715 -5.22
Debt/Equity
1.37 3.87 3.23 3.3 4.3 5.53 5.53 7.29 4.05 7.40
Debt/Net Income
3.05 6.6 5.67 8.42 9.95 9.95 9.95 13.96 8.12 8.56
PEG
3.62 3.62 17.94 3.62 0.00
Бета
1.39 -0.4805 0.566 0.566 1.91 0.4918 -25.88
Индекс Альтмана
6.31 3.14 5.09 4.07 2.49 2.2 1.33 1.34 1.34 1.01 2.29 -19.92


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.11 1.93 2.49 2.22 2.95 3.86 4.75 7.26 6.87 6.87 5.14 18.42
Дивиденд
7.6 9.95 14.75 24.75 22.5 21.25 17 0 20.05 2.88
Див доход, ао, %
2.37 4 3.39 4.03 6 4.77 5.18 0 1.35 4.67 8.85
Дивиденды / прибыль, %
80.71 73.55 39.88 60.14 71.3 44.51 57.75 64.99 40.47 40.47 18.71 55.80 -10.71
Dividend Coverage Ratio
2.47 2.47 9.89 2.47 0.00


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Repos

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.45 1.67 1.99 3.78 6.36 6.36 34.41
Персонал, чел
4 494 4 494 0.00