Analyse de l'entreprise Jyothy Labs Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 2.11 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.46 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.22%)
Inconvénients
- Le prix (325.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (135.6 ₹)
- Les dividendes (0.6649%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.45%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.21%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jyothy Labs Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 0.1% | -2.6% |
| 90 jours | -11.5% | -6% | -2.7% |
| 1 année | -25.4% | 5.2% | 3.2% |
JYOTHYLAB vs Secteur: Jyothy Labs Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -30.66 % au cours de l'année écoulée.
JYOTHYLAB vs Marché: Jyothy Labs Limited a considérablement sous-performé le marché de -28.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JYOTHYLAB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JYOTHYLAB avec une volatilité hebdomadaire de -0.4893 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (325.05 ₹) est supérieur au juste prix (135.6 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (325.05 ₹) est 58.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.14) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.56 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.6%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.46 % à 2.11 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6649 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6649 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6649 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.82%) sont à un niveau confortable.
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