NSE: JYOTHYLAB - Jyothy Labs Limited

Rentabilité sur six mois: -39.62%
Rendement en dividendes: +0.66%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Jyothy Labs Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
106.58 117.15 144.18 107.59 62.23 47.78 57.12 61.43 103.6 77.81 66.43 10.73
Выручка, млрд ₹
16.38 16.81 17.31 18.12 17.1 19.08 21.95 24.86 27.57 27.57 22.11 10.02
Чистая прибыль, млрд ₹
1.58 2.08 1.86 2.05 1.7 1.99 1.62 2.4 3.69 3.69 2.28 16.77
EV, млрд ₹
122.97 148.77 112.41 64.29 50.65 51.49 55.78 69.36 155.47 155.47 76.55 25.14
EBIT, млрд ₹
1.94 2.33 2.48 2.76 2.17 2.78 2.09 3.12 4.84 4.84 3.00 17.40
EBITDA, млрд ₹
2.26 2.63 2.79 3.07 2.7 3.33 2.67 3.62 5.34 5.34 3.53 14.61
Баланс стоимость, млрд ₹
8.46 10.89 11.44 13.27 12.29 14.29 14.44 15.49 18.08 18.08 14.92 8.03
FCF, млрд ₹
1.64 1.06 2.05 2.62 1.29 3.76 1.77 2.93 4.21 4.21 2.79 26.69
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.91 1.63 2.43 3.02 1.71 4.02 2.03 3.29 4.58 4.58 3.13 21.78
Операционная прибыль, млрд ₹
1.9 2.26 2.4 2.53 2.17 2.78 2.07 3.05 4.46 4.46 2.91 15.50
Операционные расходы, млрд ₹
6.39 5.52 6.07 5.83 6.01 6.28 7.1 7.85 5.73 5.73 6.59 -0.95
CAPEX, млрд ₹
0.2741 0.5774 0.3857 0.3993 0.4201 0.259 0.2605 0.3548 0.3709 0.3709 0.3331 -2.46


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2228 0.3905 0.6151 0.7484 0.1492 0.7186 0.7602 1.06 0.8439 0.8439 0.7064 41.42
Short Term Investments ₹
0.8618 0.2846 1.13 1.04 0.0613 1.15 1.28 1.8 5.31 5.31 1.92 144.08
Long term investments ₹
0.0081 0.0253 0.0096 0.0518 0.0046 0.0065 0.0196 -23.80
Total Receivables ₹
1.45 1.99 2.66 1.97 1.26 1.05 1.63 1.43 2.01 2.01 1.48 9.79
Total Current Assets ₹
4.54 4.81 6.63 6.22 4.49 6.25 7.24 7.75 11.39 11.39 7.42 20.46
Чистые активы, млрд ₹
3 2.83 3.14 3.13 3.22 3.81 3.66 3.39 3.39 3.39 3.49 1.03
Активы, млрд ₹
17.67 18.6 19.79 19.42 18.36 19.56 20.23 20.62 24.01 24.01 20.56 5.51
Short Term Debt ₹
5.98 4.93 5.4 2.79 3.02 1.37 1.47 0.1853 0.2465 0.2465 1.26 -39.42
Long Term Debt ₹
4.49 0.0727 0.0552 0.0377 0.0202 0.0027 0.2918 0.2449 0.28 0.28 0.1679 69.18
Задолженность, млрд ₹
9.19 7.78 8.49 6.37 6.37 5.65 6.2 5.11 5.91 5.91 5.85 -1.49
Чистый долг, млрд ₹
5.83 4.57 4.81 2.04 3.21 0.9465 0.9522 -0.5912 -0.3383 -0.3383 0.8358 -163.76
Долг, млрд ₹
6.05 4.98 5.44 2.81 3.02 1.67 1.71 0.4653 0.5056 0.5056 1.47 -30.05
Interest income ₹
0.482 0.4508 0.334 0.2579 0.3288 0.1923 0.1181 0.1309 0.2056 -12.68
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0575 0.5519 0.4751 0.3486 0.3285 0.1905 0.1176 0.1309 0.0473 0.0473 0.1630 -32.13
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.4929 -0.4027 -0.2878 -0.3024 -0.1923 -0.1181 -0.1309 0.1309 -0.2063 -14.58
Goodwill ₹
7.87 7.87 7.87 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.314 0.3006 0.3113 0.3057 0.5292 0.5559 0.5817 0.5012 0.4996 0.4996 0.5335 -1.14
Себестоимость, млрд ₹
8.09 9.03 8.83 9.77 9.09 10.19 12.92 14.35 17.54 17.54 12.82 14.05
Товарно материальные запасы ₹
1.85 1.96 1.88 2.02 2.25 2.79 2.97 3.02 2.84 2.84 2.77 4.77


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 5.62 4.64 5.43 4.41 6.53 10.06 10.06 6.21 16.74
Цена акции ао 382.2 213.7 147 146.35 138.2 204.85 478.9 397.1 325.05 325.05 308.82 18.66
Число акций ао, млн 377.72 388.04 367.9 366.54 366.09 366 367.21 367.21 367.26 367.26 366.75 0.06
FCF/акцию 4.34 2.72 5.57 7.14 3.54 10.28 4.81 7.98 11.46 11.46 7.61 26.48


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 18.67 19.11 16.26 15.46 13.86 13.96 11.28 16.02 22.01 22.01 26.11 15.43 9.69
ROA, % 8.94 11.19 9.4 10.56 9.28 10.2 8.14 11.74 16.56 16.56 12.87 11.18 12.28
ROIC, % 11.66 20.87 14.25 17.48 13.89 25.52 21.71 15.72 21.93 21.93 31.65 19.75 9.56
ROS, % 12.38 10.75 11.32 9.96 10.45 7.38 9.64 13.4 13.4 13.4 10.03 10.85 5.10
ROCE, % 21.51 21.94 21.18 18.08 19.96 13.9 18.87 25.18 26.71 26.71 33.06 20.92 6.00
Ebit margin, % 12.69 13.31 9.51 12.56 17.54 17.54 17.54 14.09 5.67
Рентаб EBITDA, % 15.64 16.13 16.94 15.78 17.46 12.16 14.58 19.35 19.35 19.35 17.09 16.58 2.08
Чистая рентаб, % 9.64 12.38 10.75 11.32 9.96 10.45 7.38 9.64 13.4 13.4 10.03 10.17 6.11
Operation Margin, % 13.43 13.89 13.94 12.69 14.55 9.45 12.28 16.17 16.17 16.17 20.35 13.72 2.13
Доходность FCF, % 1.39 1.4 1.4 0.7323 1.9 4.2 2.71 6.59 2.87 2.83 3.84 -7.59


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
74.16 69.27 57.82 30.34 28.05 28.64 33.85 29.18 42.17 42.17 55.85 32.38 8.50
P/BV
13.85 13.24 9.4 4.69 3.89 4 3.91 4.51 8.61 8.61 14.91 4.98 17.22
P/S
7.15 8.58 6.22 3.43 2.79 2.99 2.5 2.81 5.65 5.65 6.62 3.35 15.16
P/FCF
136.55 52.51 23.78 36.9 15.18 34.81 35.34 18.49 18.49 18.49 44.36 24.46 4.02
E/P
0.0144 0.0173 0.033 0.0357 0.0349 0.0264 0.0231 0.0475 0.0475 0.0475 0.03 0.0359 6.36
EV/EBIT
17.43 20.28 26.72 22.21 32.15 32.15 32.15 26.70 9.65
EV/EBITDA
54.48 56.59 40.27 20.95 18.77 15.46 20.9 19.14 29.14 29.14 38.40 20.68 9.20
EV/S
8.85 6.49 3.55 2.96 2.7 2.54 2.79 5.64 5.64 5.64 6.72 3.86 15.87
EV/FCF
140.9 54.86 24.57 39.12 13.69 31.6 23.66 36.94 36.94 36.94 73.56 28.57 21.96
Debt/EBITDA
1.9 1.95 0.9152 1.12 0.4998 0.6416 0.1284 0.0948 0.0948 0.0948 1.27 0.2919 -28.29
Netdebt/Ebitda
1.74 1.72 0.6656 1.19 0.2841 0.3568 -0.1631 -0.0634 -0.0634 -0.0634 1.06 0.0702 -174.08
Debt/Ratio
0.2679 0.275 0.1446 0.1646 0.0851 0.0847 0.0226 0.0211 0.0211 0.0211 0.16 0.0469 -24.34
Debt/Equity
0.4575 0.4755 0.2118 0.246 0.1166 0.1186 0.03 0.028 0.149 0.149 0.72 0.0884 5.03
Debt/Net Income
2.39 2.92 1.37 1.77 0.8349 1.06 0.1941 0.1369 0.1369 0.1369 1.34 0.4726 -30.34
PEG
500.92 500.92 500.92 0.00
Бета
4.07 4.25 3.28 3.28 1.56 3.87 -6.94
Индекс Альтмана
11.24 8.39 6.39 5.38 7.5 7.41 4.52 -0.3321 -0.3955 -0.3955 9.99 3.74 -155.52


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.362 1.45 0.1811 1.09 0.1818 2.2 1.47 0.918 1.1 1.1 1.17 43.34
Дивиденд
2.5 3 0.5 3 3 4 2.5 3 3.5 3.5 3.20 3.13
Див доход, ао, %
0.8061 0.8074 0.171 1.77 2.3 2.56 4.33 1.16 0.6649 0.6649 2.25 2.20 -21.98
Дивиденды / прибыль, %
91.7 8.7 58.59 8.86 129.34 73.64 90.68 38.29 29.82 29.82 46.52 72.35 -25.43


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2602 2602 0.00