Analyse de l'entreprise Kalyan Jewellers India Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.64%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 47.84 %.
Inconvénients
- Le prix (474.3 ₹) est supérieur à la juste évaluation (85.41 ₹)
- Les dividendes (0.3137%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.769%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kalyan Jewellers India Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | 2.6% | -2.6% |
| 90 jours | -35.4% | -11.2% | -2.7% |
| 1 année | 9.6% | -1.6% | 3.2% |
KALYANKJIL vs Secteur: Kalyan Jewellers India Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 11.27 % au cours de l'année écoulée.
KALYANKJIL vs Marché: Kalyan Jewellers India Limited a surperformé le marché de 6.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KALYANKJIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KALYANKJIL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1854 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (474.3 ₹) est supérieur au juste prix (85.41 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (474.3 ₹) est 82 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (69.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (69.24) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.88) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.23) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (33.33) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (33.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.84 % à 35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3137 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.769 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3137 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3137 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.62%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
