Analyse de l'entreprise Kalyani Investment Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (80.92%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.25%).
Inconvénients
- Le prix (6355.8 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1998.33 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0016 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kalyani Investment Company Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | -3.4% | -2.3% |
| 90 jours | -9.3% | -16.2% | -5.6% |
| 1 année | 80.9% | 11.3% | 8% |
KICL vs Secteur: Kalyani Investment Company Limited a surperformé le secteur « Financials » de 69.67 % au cours de l'année écoulée.
KICL vs Marché: Kalyani Investment Company Limited a surperformé le marché de 72.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KICL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KICL avec une volatilité hebdomadaire de 1.56 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6355.8 ₹) est supérieur au juste prix (1998.33 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6355.8 ₹) est 68.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1909) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1909) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.73) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9627%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9627 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0016%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0016 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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