Analyse de l'entreprise K.P.R. Mill Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.2847%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.8 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.97%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=19.26%)
Inconvénients
- Le prix (946 ₹) est supérieur à la juste évaluation (319.31 ₹)
- Les dividendes (0.5157%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7615%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
K.P.R. Mill Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -4.1% | 0.4% | 0.4% |
90 jours | 9.6% | 2.5% | 2.6% |
1 année | 18.2% | -0.3% | 9.2% |
KPRMILL vs Secteur: K.P.R. Mill Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 18.5 % au cours de l'année écoulée.
KPRMILL vs Marché: K.P.R. Mill Limited a surperformé le marché de 9.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KPRMILL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KPRMILL avec une volatilité hebdomadaire de 0.3502 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (946 ₹) est supérieur au juste prix (319.31 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (946 ₹) est 66.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.96).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.23) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.8) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.05 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.8 % à 19.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5157 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7615 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5157 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.5157 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.1%) sont à un niveau inconfortable.
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