Analyse de l'entreprise Lux Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.57 %.
Inconvénients
- Le prix (1332.8 ₹) est supérieur à la juste évaluation (502.61 ₹)
- Les dividendes (0.3403%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.769%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.58%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.41%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lux Industries Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | 2.6% | -0.3% |
| 90 jours | -28.5% | -11.2% | -2.9% |
| 1 année | 29.4% | -1.6% | 0.2% |
LUXIND vs Secteur: Lux Industries Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 31.01 % au cours de l'année écoulée.
LUXIND vs Marché: Lux Industries Limited a surperformé le marché de 29.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LUXIND n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LUXIND avec une volatilité hebdomadaire de 0.565 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1332.8 ₹) est supérieur au juste prix (502.61 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1332.8 ₹) est 62.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.41) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.01 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.57 % à 9.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3403 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.769 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3403 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3403 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.61%) sont à un niveau inconfortable.
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