Analyse de l'entreprise Bank of Maharashtra
1. CV
Avantages
- Le prix (46.59 ₹) est inférieur au juste prix (60.78 ₹)
- Les dividendes (3.71%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.25%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 10.79 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bank of Maharashtra | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.6% | -0.2% | 1.7% |
| 90 jours | -10% | -21.6% | -1.7% |
| 1 année | -2.2% | -15.1% | 8.1% |
MAHABANK vs Secteur: Bank of Maharashtra a surperformé le secteur « Financials » de 12.95 % au cours de l'année écoulée.
MAHABANK vs Marché: Bank of Maharashtra a considérablement sous-performé le marché de -10.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MAHABANK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MAHABANK avec une volatilité hebdomadaire de -0.0423 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (46.59 ₹) est inférieur au juste prix (60.78 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (46.59 ₹) est inférieur de 30.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (81.07) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (32.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (81.07) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.42 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.79 % à 2.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.71 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.71 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.49%) sont à un niveau inconfortable.
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